Como controlar contas e fluxo de caixa

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por: sayurimatsuo Total leituras: 147 Nº de Palavras: 479 Data: Tue, 24 Sep 2013 Hora: 10:15 AM 0 comentários

fluxo de caixaAlgo que muitos colaboradores podem não saber fazer, principalmente quando são novos na função, e claro, em uma empresa que também é nova, é como controlar contas e fluxo de caixa, sendo assim, iremos ensinar agora mesmo como este processo deve ser feito de uma forma bastante simples, e claro, manual, pois nos dias de hoje podemos encontrar diversos programas que podem apresentar ótimas soluções para este problema.

 

  • Como fazer fluxo de caixa

 

Em primerio momento, é necessário que se entenda, que as contas, devem ser separadas do fluxo de caixa, afinal, o caixa geralemnte poderá receber um dinheiro diário, enquanto as contas, acontecem de forma mensal geralmente, fazendo com que a partir do momento que se tira um valro do caixa para realizar o pagamento de uma conta, você interfere no que será o “lucro” do dia, sendo assim, o ideal é que o caixa seja completamente separado do pagamento de contas.

É muito importante que se tenha um controle bastante rigoroso tanto com as contas, como com o fluxo de caixa, para que desta forma, todos os gastos e recebimentos que forem realizados estejam devidamente anotados e comprovados, já com relação as contas, é importante que também se tenha o contorle, para que estas não passem do vencimento, não sejam pagas com juros, assim como também que jamais sejam esqeucidas de serem pagas, afianl, já imaginou uma loja que trabalha com vendas, sem  luz para trabalhar, ou um escritório sem internet, nos dias de hoje, isto faz com que o comércio pare, e claro, que seus lucros também.

 

É muito importante que se tenha uma pessoa que seja qualificada e também bsatante organizada para realizar o controle, assim como também que esta realize relatórios semanais do que foi gasto, recebido, assim como também de todas as contas que foram pagas, sendo que tudo deverá ter o seu devido comprovante, para o caso de haver a necessidade de conferência de caixa, assim como também de contas mensais pagas, e claro, um supervisor para realizar este trabalho poderá ser considerado como adequado, para que assim possam analisar os erros que não foram vistos inicialmente.

Sobre o Autor

Uma pessoa que gosta sempre de manter as finanças em ordem, conseguindo fazer investimento maiores e realizar objetivos financeiros.




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